Após prejuízo de R$ 16,812 bilhões com sua posição em swap cambial em setembro, o Banco Central registrou resultado negativo de R$ 6,618 bilhões em outubro, até o dia 15, com estes contratos pelo critério caixa.

Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 182 milhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

O BC registrou ainda no período ganhos de R$ 5,245 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.

O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 914 milhões em outubro, até o dia 15. Já o resultado das operações cambiais no período ficou positivo em R$ 732 milhões.

No acumulado de 2021 até 15 de outubro, o Banco Central registra resultado negativo de R$ 14,992 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 10,390 bilhões. O BC obteve ganho de R$ 83,371 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 15,388 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi positivo em R$ 4,998 bilhões.

O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.